F-Trust iWealth S.A. (do października 2024 F-Trust S.A.) – polska spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działająca na rynku dystrybucji funduszy inwestycyjnych i doradztwa inwestycyjnego. Powstała w 2024 roku w wyniku połączenia F-Trust S.A. z iWealth Management Sp. z o.o. Większościowym akcjonariuszem spółki jest Caspar Asset Management S.A.
Historia Powstanie i rozwój (2011–2023) Spółka F-Trust S.A. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 28 września 2011 r. w Poznaniu. 17 listopada 2011 r. spółka uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a miesiąc później została wpisana do rejestru agentów firm inwestycyjnych jako agent Caspar Asset Management S.A.
Od początku działalności spółka funkcjonowała w modelu otwartej architektury, oferując klientom fundusze zarządzane przez różne krajowe i zagraniczne towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W listopadzie 2020 r. Caspar Asset Management S.A. nabyła pozostałe 6,01% akcji F-Trust S.A., stając się jedynym akcjonariuszem spółki. W I kwartale 2026 r. F-Trust iWealth zajmował drugą pozycję wśród niezależnych dystrybutorów funduszy, z aktywami o wartości około 3,4 mld zł.
Połączenie z iWealth Management 25 października 2023 r. F-Trust S.A. oraz iWealth Management Sp. z o.o. podpisały list intencyjny dotyczący połączenia obu podmiotów. W kwietniu 2024 r. podpisano plan połączenia, a 14 czerwca 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy F-Trust S.A. podjęło uchwałę o jego realizacji. Połączenie zostało zarejestrowane w KRS 1 lipca 2024 r.; spółką przejmującą była F-Trust S.A., która przyjęła nazwę F-Trust iWealth S.A. Wartość aktywów klientów obu podmiotów na dzień zamknięcia transakcji przekraczała 2,2 mld zł.
W skład zarządu połączonej spółki weszli: Jakub Strysik jako prezes zarządu oraz wiceprezesi Anna Švarcová, Marek Rybiec i Michał Kurpiel.
Skala działalności + Wartość aktywów klientów F-Trust iWealth Data Wartość aktywów Marzec 2024 (przed fuzją) ponad 1,5 mld zł Czerwiec 2024 (po fuzji) ponad 2,2 mld zł Październik 2025 ponad 3 mld zł Sierpień 2026 ponad 4 mld zł
Działalność F-Trust iWealth działa w modelu otwartej architektury funduszowej, oferując klientom fundusze zarządzane przez czołowe krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz globalne firmy zarządzające aktywami, w tym Caspar TFI i BlackRock. Jako agent firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management, spółka pośredniczy również w oferowaniu usług zarządzania portfelem (asset management).
Spółka publikuje cykliczny Barometr Gospodarczy oraz comiesięczne raporty rynkowe, a jej zespół analityczny bierze udział w cyklu „Portfele Parkietu”.
Władze Jakub Strysik – prezes zarządu Anna Švarcová – wiceprezes zarządu Michał Kurpiel – wiceprezes zarządu Krzysztof Jeske – przewodniczący rady nadzorczej
Nadzór Działalność F-Trust iWealth podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka funkcjonuje na podstawie zezwolenia KNF z 17 listopada 2011 r. na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych z 20 grudnia 2011 r., na mocy którego pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.
Przypisy
Kategoria:Polskie przedsiębiorstwa finansowe Kategoria:Przedsiębiorstwa w Poznaniu